Venerdì 28 luglio sul profilo LinkedIn di Si-Net, ho spiegato e illustrato in una live Analisi bilancio SImpresa BI e Business Plan.
Per qualsiasi dubbio, chiarimento o per una semplice consulenza puoi scrivermi:
Claudia: claudia@si-net.it
Se vuoi conoscere meglio gli aspetti tecnici del prodotto puoi proseguire nell’articolo oppure riprendere la LIVE (LINK DA INSERIRE).
Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per supportare il lavoro del commercialista volti di conseguenza ad offrire una consulenza mirata ai propri clienti?
- Analisi di bilancio.
- SImpresa BI.
- Business plan.
Analisi di bilancio
È lo strumento che consente di rielaborare i dati contabili e verificare lo stato di salute dell’impresa. Tramite il calcolo di determinati indici e flussi, che vengono elaborati dalla procedura, permette di avere informazioni utili sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Con questo sitema, attraverso dei modelli standard forniti da Sistemi è possibile elaborare:
- Comparazioni tra periodi diversi.
- Prospetti di riclassificazione secondo criteri diversi.
- Prospetti sulla situazione finanziaria dell’azienda.
- Indicatori e margini.
La creazione dell’Analisi di bliancio si ottiene accedendo al punto specifico di menù “Analisi di bilancio” che troviamo nella nuova sezione “Analisi e consulenza d’impresa”.
La procedura consente di richiamare gli esercizi contabili che si vogliono mettere a confronto e analizzare. Al termine dell’elaborazione verrà prodotto un foglio Excel che conterrà tutte le Analisi richieste. All’interno del fascicolo sui potranno trovare analisi esposte anche a mo di grafici. Perché? Perché a differenza delle tabelle, per esempio, hanno un impatto visivo più semplice ed immediato.
Checkup di bilancio: fornisce un primo grado di giudizio in merito alla situazione aziendale. La pagina finale del fascicolo consente pertanto di eseguire un confronto a “colpo d’occhio” tra il valore degli indicatori e dei margini più importanti con i valori che la dottrina e la letteratura economico/aziendalista reputa essere “di riferimento” per un’azienda sana.
SImpresa BI Analisi di bilancio
L’analisi di bilancio si completa con l’estrazione dei dati attraverso il modulo SImpresa BI.
SImpresa BI è la soluzione che permette di potenziare l’analisi dei dati dei prodotti Sistemi, grazie all’ausilio della tecnologia Microsoft Power BI.
Si tratta di una serie di connettori nativi sviluppati con il focus principale di estrarre i dati da Profis per trasferirli in dashboard utili alle figure professionali, di qualsiasi ruolo.
A chi si rivolge SImpresa BI Analisi di bilancio? Allo studio che vuole:
- Analizzare e controllare bilanci e prospetti delle ditte.
- Confrontare più ditte contemporaneamente.
- Condividere con le ditte le analisi di bilancio costruite su PROFIS.
- Confrontare consuntivi e preventivi.
Sistemi mette a disposizione una serie di cruscotti standard attraverso i quali lo studio può facilmente consultare i dati estratti dall’analisi di bilancio. I cruscotti sono personalizzabili sulla base dell’esigenza del cliente e dello studio.
I cruscotti permettono anche di effettuare una serie di reportistiche di facile lettura, ad esempio:
- Com’è la composizione dell’attivo fisso rispetto alla composizione dell’attivo circolante?
- Come si è evoluto il rendiconto finanziario negli anni?
- Come si compongono le voci di attivo e passivo?
- Qual è l’andamento degli indici di bilancio? ROI, ROS, ROE.
- Qual è l’indice di indebitamento finanziario sull’attivo circolante? E i restanti indici patrimoniali e finanziari?
- Qual è l’incidenza del valore aggiunto sul fatturato?
Alcuni fogli del report sono stati pensati per analizzare trasversalmente le ditte, può essere utile nel caso di uno studio/commercialista che vuole confrontare le ditte che gestisce, piuttosto che per un gruppo aziendale che vuole analizzare e confrontare le ditte che lo compongono, altri invece sono pensati per essere utilizzati dopo aver filtrato una singola ditta.
Business Plan
Sistemi fornisce un nuovo strumento che vi consente di aiutare i vostri clienti a definire se un progetto, come ad esempio la richiesta di un finanziamento bancario, è fattibile dal punto di vista economico finanziario. Con il Business Plan di PROFIS avete a disposizione una serie di strumenti per analizzare diversi scenari previsionali, valutare la fattibilità e le opportunità di un progetto e redigere il Business Plan.
PROFIS vi guida nell’analisi previsionale dei dati fino alla redazione del Business Plan. Potete condividere tutta la documentazione prodotta con i vostri clienti e offrire così un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto.
Che cosa elabora il Business Plan?
- I prospetti consuntivi partendo dai bilanci di verifica e/o dai prospetti di bilancio presenti in PROFIS/Bilanci utilizzando lo schema di bilancio specifico, fornito da Sistemi.
- I prospetti consuntivi rappresentano il riferimento per l’elaborazione dei prospetti previsionali, e la % media di variazione.
- Gli indici di bilancio richiamabili tra quelli già messi a disposizione da Sistemi.
- I prospetti previsionali prendendo in esame periodicità differenti (mensile, trimestrale, semestrale, annuale), mediante l’applicazione della % di variazione calcolata sulla base dei prospetti consuntivi indicati.
- I flussi di cassa previsionali calcolati secondo metodo sintetico.
- La posizione finanziaria netta.
- Valutare la potenzialità di un progetto di investimento.
- Valutare l’implementazione di un piano operativo.
- Valutare l’idoneità di strategie di diversificazione.
Entro la fine del 2023 il modulo verrà completato al fine di diventare uno strumento strategico che consentirà di definire:
- La situazione attuale dell’impresa.
- Gli obiettivi a medio e lungo termine.
- Le strategie da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.
